业务开放核心事件 - 债券市场回购业务进一步开放的交易于9月29日启动 [1] - 开放首日，汇丰中国协助境外机构鼎亚资本完成了市场首笔债券回购交易 [1] - 此次业务开放允许银行间债券市场的全部境外机构投资者参与债券回购，包括通过直接入市和“债券通”渠道入市的投资者 [1] 首笔交易细节 - 境外资产管理机构鼎亚资本通过银行间债市直接投资渠道完成了首笔买断式多券回购交易 [1] - 汇丰中国担任交易的结算代理银行，并作为交易对手方参与交易 [1] - 汇丰中国为鼎亚资本提供了从交易前端到交易后服务的一揽子跨境业务支持 [1] 市场意义与影响 - 债券回购业务的扩大开放体现了中国债市制度型开放的不断深化 [1] - 回购交易被视为机构流动性管理的“安全阀”与“调节器”，能帮助投资者提高资金使用效率，优化资产配置 [1] - 交易启动首日市场反响积极，有不同类型的境外机构开展交易，预计未来会有更多机构参与 [1] - 此举有助于优化市场的价格发现功能，促进境内外金融市场互联互通，持续提升中国债市的影响力和吸引力 [1] - 此次开放有效丰富了外资流动性管理的“工具箱”和交易策略 [1] 开放政策与模式 - 中国人民银行、中国证监会和国家外汇管理局于9月26日联合发布公告，进一步支持境外机构投资者开展债券回购业务 [1] - 开放采用了境外投资者熟悉的交易模式，境外投资者在银行间债券市场开展债券回购业务，可实现标的债券过户和可使用 [2] - 该模式推动了境内债市与国际市场接轨，为境外机构参与回购交易创造了更多便利 [2] 公司参与历史 - 汇丰中国是银行间债券市场首批参与“债券通”的做市商之一 [2] - 汇丰中国是首批参与“北向互换通”的外资银行 [2] - 公司为通过QFI、银行间债市直投以及B股直接投资等渠道开展境内投资的境外机构提供托管服务 [2]