基金概况 - First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) 于2020年12月15日推出 是一款智能贝塔交易所交易基金 旨在提供对海外大盘成长型ETF市场的广泛敞口 [1] - 该基金由First Trust Advisors管理 资产规模已超过2.1033亿美元 成为海外大盘成长型ETF类别中规模较大的基金之一 [5] - 基金目标是复制INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH指数的表现 该指数投资于美国以外发达市场中资本雄厚、市场地位稳固的公司 [5][6] 投资策略与指数 - FICS属于智能贝塔ETF 追踪非市值加权策略 基于特定的基本面特征或组合来选股 旨在获得优于市场的风险回报表现 [3] - 国际发达资本实力指数提供对美国以外发达市场资本充足公司的敞口 这些公司拥有强大的市场地位 有望为股东带来更高的稳定性和长期表现 [6] 成本与收益 - FICS的年运营费用率为0.70% 与同类产品平均水平相当 [7] - 该基金过去12个月的追踪股息收益率为2.38% [7] 持仓分析 - 基金前十大持仓约占其总管理资产的22.65% [9] - 个股持仓中 Gea Group Ag (G1A.GY) 占比最高 约为总资产的2.39% 其次是Royal Bank Of Canada (RY.CN) 和 Astrazeneca Plc (AZN.LN) [8] - 基金持有约57只个股 有效分散了个股特异性风险 [11] 业绩表现 - 截至2025年9月29日 FICS年初至今回报率约为12.69% 过去12个月上涨约2.06% [10] - 在过去52周内 基金交易价格区间为33.47美元至40.22美元 [10] - 基金三年期贝塔值为0.76 标准差为14.15% [11] 行业比较与替代品 - 对于寻求超越海外大盘成长型ETF市场表现的投资者 FICS可能不是合适的选择 [12] - 替代品包括Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) 资产规模4.4901亿美元 费用率0.80% 以及Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) 资产规模5.0989亿美元 费用率0.29% [13] - 寻求更低成本和风险的投资者可考虑传统的市值加权ETF 其目标是匹配海外大盘成长型ETF的回报 [14]