市场情绪与反应 - 投资者对H-1B签证和制药行业关税消息的反应被视为下意识的膝跳反应 [1] - 市场抛售部分行业股票的行为可能有些过度 [2] - 市场目前处于观望模式 表现为缓慢下行而非暴跌 这被视为健康调整 [3][4] 行业观点与策略 - 看好印度国内经济驱动的消费类和金融类行业 [5] - 在较低水平时 税务相关行业也值得关注 [5] - 制药行业主要专注于仿制药领域 可能不受关税影响 [1] 投资组合管理 - 由于市场存在大量膝跳反应 投资组合已增持黄金 [7] - 同时关注另类资产 以实现投资组合多元化 [7] - 强调资产类别和地域多元化的重要性 以管理波动性 [7][8] 谈判策略解读 - 将相关谈判策略解读为一种夸大其词以争取中间立场的手段 [3] - 预计这种策略也将适用于印度 导致市场出现膝跳反应 [3]