基金季度分红公告 - John Hancock Financial Opportunities Fund (NYSE: BTO) 宣布2025年9月季度分红为每股0.6500美元，记录日期为2025年9月12日，支付日期为2025年9月30日 [1][2] - 此次分红是根据基金的受管理分红计划进行的固定季度支付 [5] 分红资金来源构成 - 当前季度（2025年7月1日至9月30日）每股0.6500美元的分红中，42% (0.2699美元) 来自资本返还，24% (0.1577美元) 来自已实现长期资本利得，20% (0.1302美元) 来自已实现短期资本利得，14% (0.0922美元) 来自净投资收入 [3] - 本财年至今（2025年1月1日至9月30日）累计分红每股1.9483美元，其中59% (1.1500美元) 来自已实现长期资本利得，19% (0.3722美元) 来自净投资收入，12% (0.2253美元) 来自资本返还，10% (0.2008美元) 来自已实现短期资本利得 [3] 基金投资表现数据 - 截至2025年8月31日的五年期平均年化总回报率（相对于资产净值）为20.42% [3] - 截至2025年8月31日，年度化当前分红率（占资产净值百分比）为7.09% [3] - 本财年至今（截至2025年8月31日）累计总回报率（相对于资产净值）为8.55%，累计分红率（占资产净值百分比）为5.31% [3] 分红性质说明 - 公司估计其分红金额可能超过其收入和已实现资本利得，因此部分分红可能属于资本返还 [4] - 资本返还不代表基金的投资表现，不应与“收益率”或“收入”混淆 [4] - 公告中报告的分红金额和来源仅为估算，并非用于税务报告目的，实际金额将取决于基金在本财年剩余时间的投资经验 [4]