基金分红公告 - Aberdeen Investments旗下多只美国封闭式基金于2025年9月30日支付了股息 [1] - 除部分基金外，大多数基金的股权登记日和除息日均为2025年9月23日 [1] - 具体基金包括ASGI、HQH、HQL、IAF、IFN和THQ，每单位分红金额在$0.1200至$0.5100之间 [2] 分红政策与支付方式 - 基金采用的分红政策旨在为投资者提供稳定的分红，来源包括当期收入、已实现资本利得以及缴入资本 [2] - 对于HQH、HQL、IAF和IFN基金，分红默认以新发行基金份额的形式自动支付，除非股东选择现金分红 [3] - 新发行份额的价格按每股资产净值或市场价格的较低者确定，且资产净值不低于2025年9月17日市场价格的95% [3] - 股东若想选择现金分红，需在2025年9月16日前通过指定渠道完成通知 [4] 分红资金来源构成（本月估算） - ASGI基金每股分红$0.2100，其中12%来自净投资收入，3%来自短期资本利得，34%来自长期资本利得，51%为资本返还 [8] - HQH基金每股分红$0.5100，其中20%来自短期资本利得，80%为资本返还 [8] - HQL基金每股分红$0.4200，其中59%来自短期资本利得，41%为资本返还 [8] - IAF基金每股分红$0.1200，其中11%来自净投资收入，29%来自长期资本利得，60%为资本返还 [8] - IFN基金每股分红$0.4300，100%来自长期资本利得 [8] - THQ基金每股分红$0.1800，其中1%来自短期资本利得，99%为资本返还 [8] 本财年累计分红资金来源构成（估算） - ASGI基金本财年累计每股分红$2.4400，构成比例与本月分红一致 [8] - HQH基金本财年累计每股分红$2.2400，其中20%来自短期资本利得，80%为资本返还 [8] - HQL基金本财年累计每股分红$1.8200，其中59%来自短期资本利得，41%为资本返还 [8] - IAF基金本财年累计每股分红$0.4900，构成比例与本月分红一致 [8] - IFN基金本财年累计每股分红$1.3000，100%来自长期资本利得 [8] - THQ基金本财年累计每股分红$2.1600，其中1%来自短期资本利得，99%为资本返还 [8] 基金业绩与分红率 - 截至2025年8月31日的五年期，ASGI基金基于资产净值的平均年化总回报率为9.97%，其年度化分红率和累计分红率分别为11.61%和10.60% [11] - 同期，THQ基金基于资产净值的平均年化总回报率为4.64%，其年度化分红率和累计分红率分别为12.21%和11.19% [11] - 截至2025年7月31日的五年期，HQH基金基于资产净值的平均年化总回报率为3.44%，其年度化分红率和累计分红率分别为13.11%和9.99% [13] - 同期，HQL、IAF和IFN基金基于资产净值的平均年化总回报率分别为3.50%、10.33%和10.89% [13]