市场关注点与投资主题 - 市场正关注经济数据，特别是就业数据，因为美联储采取数据依赖的政策立场 [1] - 尽管ADP报告受关注，但当前数据众多且财报季表现强劲，不应仅依赖单一报告 [1][2] - 投资者正采取对冲策略，通过期权市场来保护已实现的强劲收益 [2] - 持续有效的投资主题包括科技、人工智能、电力与资源以及医疗保健，这些领域在中短期内不受政府停摆影响 [3] - 美元正在吸收市场冲击，同时黄金作为超配资产，在美国和全球波动性加剧的背景下持续创下新高 [3][4][5] 行业与板块机会 - 科技行业因其大部分销售额来自海外且无需大量债务，受美元疲软的影响可能较小 [6] - 电力与资源板块是全球性的投资主题，由科技和人工智能驱动，从AI到服务器农场再到电力需求，最终追溯到对资源的巨大需求 [3][9] - 大宗商品领域出现机会，铂金和铜等价格正在上涨，这与新兴市场的表现通常呈正相关 [8][9] - 中国政府可能出台更多刺激措施，这有望稳定中国经济并提振大宗商品需求 [10] 地域市场机会 - 存在美国以外的投资机会，全球投资者正转向中国科技板块 [4] - 日本的政治变化可能成为该国市场的转折点 [4] - 新兴市场受到青睐，例如巴西，因全球其他地区的估值更便宜，且全球动态促使投资者重新关注这些市场 [7] - 美元疲软（年初至今下跌两位数）促使投资者重新燃起对世界其他地区的兴趣 [6][7]