基金分配计划公告 - High Income Securities Fund董事会宣布了未来三个月的月度分配计划 [1] - 分配计划基于基金的管理分配方案执行 [1] 分配方案具体细节 - 2025年年度分配率设定为基金净资产值的10%，即月度分配率为0.8333% [2] - 计算基础为2024年12月31日基金普通股每股净资产值7.11美元 [2] - 2025年10月、11月、12月每月分配金额均为0.0593美元 [2] - 10月记录日为2025年10月21日，支付日为2025年10月31日 [2] - 11月记录日为2025年11月18日，支付日为2025年11月28日 [2] - 12月记录日为2025年12月16日，支付日为2025年12月31日 [2] 信息披露与联系信息 - 公司将向股东发布通知，提供每次分配构成的预估信息 [2] - 税务报告所需的年度分配实际构成将在年末后通过Form 1099-DIV表格提供 [2] - 咨询联系人为Bulldog Investors LLP的Thomas Antonucci [3]