市场整体表现 - 2025年迄今股市表现良好，标普500指数年内涨幅略超15% [1] - 过去一个月市场表现尤为强劲，个股的巨大回报更受投资者关注 [1] 选股方法论 - 使用Zacks平台筛选市值超过100亿美元的公司，并过滤其年内表现和强劲的一个月回报率 [2] - 采用追涨策略，买入持续创新高的股票，一个月回报率是强烈的看涨信号，通常预示动量将持续 [3] IREN Limited (IREN) - 公司是一家垂直整合的数据中心公司，最初为加密货币挖矿提供动力，现已积极转向人工智能基础设施领域 [7] - 所有设施完全使用可再生能源运营，拥有可持续形象和行业最低的电力成本优势 [7] - 近期以超过6亿美元的价格从英伟达购买了12,000个GPU，使其GPU总数达到约23,000个，此举是推动其成为主要AI计算参与者的关键一步 [8] - 公司已实现盈利，但盈利修正波动较大，目前Zacks评级为3（持有） [9] - 增长前景非常强劲，预计今年销售额增长122%，明年再增长64%；预计今年盈利飙升近1,600%，明年再增长34% [9] - 估值较高，远期市盈率约为66.9倍，股价正接近创下48.80美元的新高 [10] Oklo Inc. (OKLO) - 公司是一家先进核技术公司，专注于设计和部署紧凑型核裂变反应堆，旨在提供清洁、可靠且负担得起的大规模电力 [11] - 其Aurora反应堆具有固有安全特性，设计可运行10年或更长时间而无需 refueling，对数据中心繁荣至关重要 [11] - 这是该组中投机性最强的股票，尽管市值近200亿美元，但目前没有销售额或盈利，Zacks评级为3（持有） [12] - 近期在爱达荷国家实验室为其首个Aurora反应堆破土动工，这是迈向商业化的一个里程碑，但任何有意义的收入流可能还需数年 [13] - 从技术角度看，股价在过去两周经历小幅回调，但已突破看涨旗形形态，只要股价维持在119美元以上，上升趋势可能持续 [14] Nebius Group N.V. (NBIS) - 公司是一家AI基础设施公司，运营名为“NeoCloud”的专业云计算平台，专为高性能GPU和AI工作负载设计 [17] - 服务利用英伟达硬件和软件提供可扩展的AI计算基础设施，使其处于当前最强大的科技趋势中心 [17] - 公司目前净盈利为负，但近期与微软达成175亿美元的合约，该合约将于今年晚些开始，验证了其平台并突显了大规模AI基础设施合约的快速落地 [18] - 增长预测惊人，预计明年销售额增长220%，但近期内仍无法实现盈利，盈利修正趋势波动，Zacks评级为3（持有） [19] - 股价表现非常出色，不断创下历史新高，突破多个看涨旗形模式，动量坚定向上 [20] 投资主题总结 - 这三只股票代表了当前市场最引人注目的主题：人工智能、数据中心基础设施和下一代电力解决方案 [22] - 这些股票具有高估值、盈利趋势波动，甚至没有收入的高风险特征，但短期动量可能继续推动巨大收益 [22][23] - 这些股票最适合交易员和激进的增长型投资者，在动量保持完好的情况下，可能在2025年继续保持最佳表现 [24]