核心观点 - 在市场出现显著回调时，投资策略应聚焦于必需消费品、公用事业等防御性板块，并配置硬资产和人工智能领域具有长期价值的公司 [1][2][3] 防御性行业配置 - 必需消费品和公用事业行业被视为市场回调中的支柱板块 [1] - 在市场回调期间，应将投资组合中防御性板块的配置比例保持在25%或以下 [2] - 应投资于那些能够长期存续、并在其可能最便宜时买入的公司 [2] 硬资产与人工智能投资 - 在市场回调期间，投资策略应关注前沿领域并配置硬资产 [3] - 硬资产如大宗商品等具有内在价值的资产，能够在市场波动中保值 [3] - 人工智能领域是看涨主题，尤其看好“科技七巨头”以及能够实现AI货币化并对消费者产生影响的新技术公司 [3][4]