股份拆分详情 - 公司计划对其A类股份进行拆股 因基金表现强劲 每持有100股A类股份的股东将获得17股额外股份[1] - 股份拆分的记录日期为2025年10月27日收盘时 并需获得多伦多证券交易所的批准[1] - 拆股后A类股份预计将于2025年10月28日开盘时开始除权交易 不发行零星股份 并将向下取整至最接近的整数 此次拆股为非应税事件[4] 股东回报与分配政策 - 股份拆分后 A类股东将继续获得目标为每月每股0.10加元的定期现金分配 预计支付给A类股东的总分配金额将增加约17%[2] - 公司提供免佣金股息再投资计划 供希望将分配进行再投资以实现复利增长的A类股东使用[2] - 过去10年 A类股份基于资产净值的年化总回报率为18.4% 自成立以来 A类股东已获得每股23.45加元的现金分配[3] 投资组合构成 - 基金投资于一个大致等权重的投资组合 包含加拿大六大银行的普通股：加拿大皇家银行、丰业银行、加拿大国家银行、多伦多道明银行、加拿大帝国商业银行和蒙特利尔银行[5] - 为增强多元化和提升回报潜力 投资组合总资产中最多可有10%投资于全球金融公司[5] 历史业绩表现 - A类股份1年期年化总回报率为55.8% 3年期为32.5% 5年期为31.5% 10年期为18.4%[7] - A类股份10年期年化总回报率超越标普/TSX等权多元化银行总回报指数5.1个百分点 超越标普/TSX综合总回报指数6.6个百分点[3][7] - 标普/TSX等权多元化银行总回报指数1年期回报为33.8% 3年期为20.4% 5年期为19.8% 10年期为13.3%[7] - 标普/TSX综合总回报指数1年期回报为28.6% 3年期为21.3% 5年期为16.7% 10年期为11.8%[7] 基金结构与特点 - 基金成立于2005年11月16日 基金为被动管理 其业绩表现预计不会完全复制指数[7] - 股份拆分完成后 基金的优先股预计将获得约55%的投资组合价值下跌的下行保护[4] - 基金A类股份的业绩受到优先股提供的杠杆影响 所示业绩信息基于每股A类股份资产净值 并假设期间内的现金分配以资产净值再投资于基金的额外A类股份[8]