投资组合变动 - 清仓超微公司全部8,866,735股，该持仓原占投资组合的1.3% [9] - 新建甲骨文仓位，买入3,857,262股，占投资组合2.4% [9] - 增持英伟达34%，现持有11,488,529股，占投资组合5% [9] - 增持CoreWeave 23%至17,797,573股，该持仓占投资组合8%，为最大持仓 [9] - 增持博通58%至5,647,507股，占投资组合4.3% [9] 人工智能基础设施投资主题 - 人工智能主题推动股市显著上涨，并助力标普500指数近期创下历史新高 [1] - 英伟达预计到本十年末，人工智能基础设施支出可能达到3万亿至4万亿美元 [5] - 投资决策显示资金流向最可能从人工智能基础设施建设中受益的参与者 [5] 重点公司行业定位 - 英伟达作为领先的AI芯片设计商，其GPU为最关键AI任务提供算力，有望实现收入增长 [6] - 博通作为定制化加速器和网络设备制造商，在连接数据中心AI节点方面发挥关键作用 [6] - 甲骨文和CoreWeave作为云服务提供商，已出现容量需求激增，且该趋势很可能持续 [6] - CoreWeave是其中唯一未盈利的公司，因其处于早期投资和扩张阶段 [7] 超微公司情况 - 公司去年遭遇会计问题，但问题已得到解决 [10] - 作为服务器和机架规模解决方案提供商，在AI需求持续下可能拥有光明前景 [10] - 最新财季业绩受关税和客户收入确认延迟影响，令投资者失望 [10]