全球股指表现 - 日经225指数突破48000点创历史新高，成为全球表现最佳主要股指 [2] - 韩国综合指数上涨3.6%，澳洲标普200指数上涨1.12% [2] - 港股恒生指数累计下跌1.15%至26829.46点，呈现先扬后抑态势 [2] - 欧洲主要股指普涨，德国DAX指数上涨2.11%，英国富时100指数上涨1.42%，法国CAC40指数上涨1.0% [2] - 美国三大股指小幅收涨，纳斯达克指数上涨0.57%，道琼斯指数上涨0.44%，标普500指数上涨0.39% [4] 半导体与AI行业 - 费城半导体指数假期累计上涨4.16%，AMD与OpenAI达成6吉瓦GPU算力供应协议 [4] - AMD股价盘中一度涨超30%，创九年多来最大盘中涨幅 [4] - OpenAI计划未来数年部署6吉瓦AMD GPU算力，首批1吉瓦芯片将于2026年下半年部署 [4] - AI算力需求快速增长，半导体行业长期增长逻辑稳固 [4] - 兆易创新获5家券商推荐，成为10月最受青睐金股 [15] 贵金属与加密货币 - 伦敦现货黄金价格首次突破4000美元/盎司，年内大涨近1400美元涨幅超52% [6] - COMEX黄金上涨2.9%至4066美元/盎司，COMEX白银上涨3.8%，CME比特币期货上涨9.5% [6] - 瑞银预计2026年年中金价将升至4200美元/盎司，高盛将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司 [6] 政策与流动性 - 央行10月9日将开展1.1万亿元3个月期买断式逆回购操作，单日资金投放规模创近年新高 [8] - 政策形成3000亿元流动性净盈余，有效对冲8000亿元逆回购到期与5000亿元政策性金融工具落地的资金缺口 [8] - 证监会明确"十五五"规划科技方向，强化硬科技落地支撑，优先向公募、社保等长期资金分配打新份额 [8] - 政府采购给予本国产品20%价格评审优惠，自2026年1月1日起施行 [9] 新能源汽车与储能 - 假期首日新能源汽车充电量超1000万千瓦时创历史新高 [10] - 储能电芯需求强劲，部分头部企业订单排产至2026年初，行业满负荷运转 [10] - 比亚迪9月新能源汽车销量为39.63万辆同比有所下降 [10] - 小米汽车9月交付量超4万台，零跑汽车9月全系交付达66657台再创新高 [10] 消费电子与生物科技 - Meta Ray-Ban Display智能眼镜线下零售店几乎全部售罄，11月前试戴预约排满 [12] - 公司本月将增加一倍销售点数量保证供货量，正在评估未来是否支持在线订购 [12] - 长风药业港股上市首日最高涨至48.8港元/股涨幅超230%，每手最多赚超1.7万港元 [13] - 生物科技板块逆市上涨近1%，宜明昂科、和誉、中国抗体等多股涨幅一度超6% [13] 市场展望与投资主线 - 多家私募机构对节后A股持乐观预期，看好科技成长结构性机会 [14] - 科技成长占优风格可能延续，市场有望围绕"十五五"规划展开布局 [14][15] - 四季度机会集中在科技成长领域，建议把握"高切低"机遇锚定前期滞涨的盈利上修股 [15] - AI算力、存储芯片等高景气方向成为投资者关注焦点 [15]