公司投资策略转变 - Magnetar Financial从以做空次贷债务闻名转变为AI热潮的最大受益者之一 [1] - 公司对CoreWeave Inc的投资从5000万美元贷款增长至125亿美元股权 占其205亿美元投资组合的近72% [1] - 该投资推动公司季度收益增长145% [1] CoreWeave投资案例 - Magnetar早期通过结构性贷款投资CoreWeave 该贷款由公司的高端Nvidia处理器担保 [3] - 2024年公司牵头向CoreWeave和Blackstone提供75亿美元贷款 成为有史以来最大的私人债务融资之一 [3] - CoreWeave上市后 Magnetar的可转换票据转变为巨额股权收益 [3] - 截至9月30日 Magnetar持有9140万股CoreWeave股票 约占23% 即使减持约440万股后仍获得247%的收益 [4] 行业影响与市场反应 - Magnetar在AI基础设施新兴领域扮演着造王者的角色 [2] - CoreWeave从以太坊矿商转型为使用Nvidia GPU为最大AI模型训练提供动力的数据中心 [2] - 对于一家建立在信用套利和相对价值基础上的基金 全押注单一AI公司引起了华尔街关注 部分投资者对其类似风险投资的敞口性质感到不安 [5]