股东减持计划 - 股东苏州源客和苏州源奋因自身资金需求计划减持合计不超过4,000,000股占公司总股本比例不超过0.90% [1] - 其中苏州源客拟减持不超过2,000,000股占总股本0.45%苏州源奋拟减持不超过2,000,000股占总股本0.45% [1] - 以2025年9月30日收盘价31.59元计算此次减持套现金额不超过1.26亿元 [2] 股东持股背景 - 截至公告日苏州源客持有公司股份31,981,000股占总股本7.18%苏州源奋持有股份31,981,000股占总股本7.18% [1] - 苏州源客和苏州源奋为公司员工持股平台上述股份均为首次公开发行前取得并于2022年7月22日起上市流通 [1] - 苏州源客和苏州源奋系公司实际控制人陈文源控制的企业 [2] 公司首次公开发行情况 - 公司于2019年7月22日在上交所科创板上市公开发行4,010万股发行价格24.26元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额97,282.60万元扣除发行费用后募集资金净额88,089.30万元比原计划少12,802.40万元 [2] - 发行费用合计9,193.30万元其中保荐机构华泰联合证券获得保荐承销费用7,216.98万元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2021年11月向不特定对象发行可转换公司债券800万张每张面值100元募集资金总额80,000.00万元 [3] - 扣除发行费用1,208.40万元后实际募集资金金额78,791.60万元该资金已于2021年12月3日到位 [3] 公司融资总额与财务表现 - 公司通过IPO及发行可转债共募集资金177,282.6万元 [4] - 2024年公司营业收入18.23亿元同比下降2.07%归属于上市公司股东的净利润为-4.97亿元同比下降307.39% [4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.34亿元同比下降378.70%经营活动产生的现金流量净额为-8819.22万元同比下降164.14% [4][5]