发行概述 - 公司宣布拟通过加速累计投标发行约1500万股注册股票 [1] - 此次发行旨在释放公司全部潜力并稳定财务状况 [2] - 发行所得将用于加速核心产品QUVIVIQ的商业化进程并推进研发管线 [8] 发行条款 - 发行股份包括约1500万股面值为0.05瑞士法郎的股票 [4] - 最终发行价和股份数量将通过累计投标程序确定 [4] - 新股预计于2025年10月13日在瑞士证券交易所上市交易 [5] - 支付和结算预计于2025年10月14日进行 [5] 资金用途 - 净收益将用于加速QUVIVIQ的商业化轨迹，目标在2026年实现商业盈利 [8][9] - 资金将用于推进低风险、科学驱动的研发管线 [8][9] - 旨在将运营现金流期限延长至2028年 [2] - 资金还将用于加强公司资产负债表和一般公司用途 [9] 主要股东参与 - 公司创始股东Jean-Paul和Martine Clozel承诺以发行价购买总额不超过1000万瑞士法郎的股票 [6] - 创始股东同意在新股上市后遵守180天的锁定期 [6] - 公司自身也同意180天的锁定期 [6] 财务指引与再融资 - 公司重申其2025年财务指引 [3] - 公司目前正在研究再融资方案，以处理将于2027年中到期的New Money Facility [3]