市场表现 - 沪指高开高走突破3900点整数大关，涨1.32%，刷新2015年8月以来新高 [1] - 沪深两市成交额达2.65万亿元，较上一个交易日放量4718亿元 [1] - 创业板指和科创50指数冲高回落，创业板指涨0.73% [1] 板块动态 - 有色金属、核电、稀土永磁等板块涨幅居前 [1] - 影视院线、旅游、教育等板块跌幅居前 [1] 行业配置观点 - 市场热点集中在成长板块，成长占优有望延续 [2] - 建议关注AI算力和机器人等相关产业链 [2] - 建议关注创新药、消费电子、电池和有色金属等行业 [2] AI产业链机遇 - OpenAI发布视频生成模型Sora 2，性能显著提升，Sora App发布仅三天登顶美国App Store免费榜榜首 [3] - AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，试戴预约排至两月后 [3] - OpenAI与AMD联合宣布达成6GW战略协议 [3] 投资逻辑 - 海外AI算力需求强劲，中国以制造业大国角色参与技术革命，推动制造升级是中长期趋势 [2] - AI算力资本开支具备持续性，涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、服务器等多个环节，是板块性行情 [3]