股票分拆详情 - 公司计划对其A类份额进行股票分拆 分拆比例为每持有100股A类份额将获得17股额外份额[1] - 此次分拆需获得多伦多证券交易所的批准 记录日期为2025年10月27日营业结束时[1] - A类份额预计将于2025年10月27日开盘时以除权基准开始交易 分拆为非应税事件[1][4] 投资组合与策略 - 基金投资组合大致等权重持有加拿大六大银行的普通股：加拿大皇家银行、丰业银行、加拿大国家银行、多伦多道明银行、加拿大帝国商业银行和蒙特利尔银行[5] - 为增强多元化和提升回报潜力 基金可将最多10%的总资产投资于全球金融公司[5] - 基金采用被动管理策略 其业绩受优先股提供的杠杆影响 且计算已扣除管理费和基金开支[8] 历史业绩表现 - 过去10年 A类份额基于资产净值的年化总回报率为18.4% 超越S&P/TSX等权重多元化银行总回报指数5.1个百分点 超越S&P/TSX综合总回报指数6.6个百分点[3][7] - 近1年、3年、5年的年化总回报率分别为55.8%、32.5%和31.5% 均显著高于同期两大基准指数[7] - 自成立以来 A类份额股东已获得每股23.45加元的现金分派[3] 分派政策与股东权益 - 分拆后 A类份额将继续支付目标为每股0.10加元的定期月度现金分派 股东获得的分派总额预计将增加约17%[2] - 公司提供免佣金的分派再投资计划 允许股东将分派进行再投资以实现复利增长[2] - 分拆完成后 基金的优先股预计将获得约55%的投资组合价值下跌保护[4]