美股市场整体表现 - 华尔街本周表现近乎持平，但在周五前总统特朗普的新关税威胁导致市场大跌 [1] - 标普500指数周五单日下跌2.71%，为自4月10日以来最差单日表现，本周累计下跌2.43% [1] - 纳斯达克指数周五单日下跌3.56%，同样创下自4月10日以来最差表现，本周累计下跌2.53% [1] 贸易政策与宏观经济事件 - 特朗普宣布将对从中国进口的商品加征100%的额外关税，并实施"关键软件"的出口管制，两项措施均计划于11月1日生效 [1] - 此举是对中国实施稀土出口管制的"财务反制"，稀土是现代产品从iPhone到导弹生产的关键元素 [1] - 在政府停摆的第10天，特朗普政府开始解雇联邦工作人员，为市场带来另一重不确定性 [1] 英伟达与AI芯片行业动态 - 英伟达股价本周波动较大，周一因竞争对手AMD与OpenAI达成重磅芯片采购协议而下跌，但周三和周四反弹 [1] - AMD与OpenAI的协议可能使OpenAI获得AMD 10%的股份，推动AMD股价在单日交易中飙升近24% [1] - 有观点认为AMD-OpenAI的交易不足以威胁英伟达在激烈AI芯片竞赛中的主导地位 [1] - 据报道，甲骨文作为云服务提供商出租英伟达芯片的业务利润率较低，截至8月的三个月里，其云业务在9亿美元销售额上的毛利率为14%，远低于公司整体约70%的毛利率 [1] - 英伟达CEO黄仁勋反驳了关于甲骨文利润率的说法，并强调若美国希望未来构建于美国技术之上，就必须在生成式人工智能竞赛中战胜中国 [1] - 黄仁勋还指出，重新关注能源增长将帮助美国在AI领域获胜并推动持续繁荣 [1] 投资组合操作与公司特定新闻 - 投资组合在周二增持了GE Vernova的股票，因看好AI基础设施的长期需求，特别是其天然气涡轮机业务可为数据中心提供电网外额外能源 [1] - 投资组合在周一减持了Salesforce的部分股份，套现其因旗下Slack被集成至OpenAI的Codex工具而上涨的利润 [1] - 康宁公司被加入观察名单，因其光纤电缆销售预计将随着现代AI数据中心的需求而激增，该公司股价年内已上涨75%，而标普500指数上涨11.4% [1] - 康宁在8月宣布与苹果达成重大协议，为iPhone和Apple Watch生产所有盖板玻璃 [1] - 投资组合在周五首次减持了贝莱德的头寸，该股年内仍上涨近10.5%，部分资金被用于增持耐克和波音 [1] 耐克公司运营更新 - 耐克CEO表示公司重返盈利增长"需要一段时间"，并强调修复中国市场的运营至关重要 [1] - 中国市场与美国的区别在于其多为单一品牌店，公司承认过去过于侧重运动休闲风格而非专业运动，现正重新评估在中国的门店概念 [1] - 新的方向是开设以运动为主题的门店，例如以跑步为主导的门店在中国销售情况良好 [1] - 在Piper Sandler的"2025年秋季青少年调查"中，耐克仍是所有青少年的首选鞋类品牌，该迹象使分析师更加看好耐克 [1] - 尽管结束了连续五周的下跌，耐克股价本周仍下跌超过9%，年内跌幅近14% [1] 波音公司表现 - 波音股价在2025年年内上涨了19% [1]