筛选标准 - 筛选标准包括当前分析师评级为4至5分（适度买入至强烈买入）以确保获得专业分析师的正面共识 [1] - 设置60个月贝塔值为0至1以筛选出相对于更广泛行业股价稳定的股息之王 [1] - 5年股价变化率超过20%以寻求除股息增长外的资本增值潜力 [2] - 5年股息增长率超过20%以确保真实的股息增长而非仅维持称号的微小增加 [2] - 观察名单聚焦于已连续50年以上增加股息的股息之王公司 [3] 投资主题与公司概览 - 文章核心观点是投资股息之王公司可能为创造终身收入流提供答案 [7] - 这些公司经历过几乎所有情况仍能年复一年增加股息 [4] - 最终筛选出的五家公司为艾伯维公司、强生公司、劳氏公司、雅培实验室和可口可乐公司 [8] 艾伯维公司 - 艾伯维是一家全球领先的生物制药公司专注于肿瘤学、免疫学、神经科学和眼科护理等领域 [9][10] - 公司宣布计划投资7000万美元扩建马萨诸塞州生物制剂设施作为其100亿美元全美投资计划的一部分 [11] - 2024年营收增长约37%至5633亿美元但净收入下降12%至约428亿美元导致基本每股收益为240美元 [12] - 股票当前交易价格为23069美元过去5年上涨163%过去10年上涨约308%其60个月贝塔值为051 [12] - 远期股息支付为656美元每季度164美元远期股息收益率为656%派息率为5992%过去5年股息支付增长近45% [13] - 28位分析师共识评级为适度买入得分421分过去3个月持续改善且无卖出评级 [14] - 最高目标价为280美元暗示从当前水平有2138%的上涨潜力 [15] 强生公司 - 强生是一家跨国医疗保健巨头业务涵盖制药、医疗设备和消费者健康产品三个主要部门 [16][17] - 2024年全年营收增长约43%至8882亿美元但由于 discontinued operation 净收入下降近60%基本每股收益为584美元 [18] - 股票当前交易价格为19108美元过去5年上涨约266%过去10年上涨约945%其60个月贝塔值为040 [19] - 远期股息支付为每股520美元每季度130美元远期股息收益率为52%派息率为4988%过去5年股息支付增长近31% [20] - 25位华尔街分析师共识评级为适度买入平均得分404分过去3个月持续改善且无卖出评级 [21] - 最高目标价为213美元暗示从当前水平有115%的上涨潜力 [22] 劳氏公司 - 劳氏公司是一家家装零售商销售家居装修、维修和 renovation 所需产品以及家电、工具、DIY项目材料、园林设备和家居装饰等 [23][24] - 公司宣布完成对Founding Building Materials的收购该收购使其能够进入面向大型专业客户的2500亿美元市场 [25] - 2024年全年营收下降3%至8367亿美元净利润下降约10%至696亿美元基本每股收益为1225美元 [26] - 股票当前交易价格为23467美元过去5年上涨约3547%过去10年上涨约222%其60个月贝塔值为088 [27] - 远期股息支付为每股48美元每季度120美元远期股息收益率为480%过去5年股息支付增长超过1136%派息率为3846% [28] - 29位华尔街专业人士共识评级为适度买入得分421分过去3个月保持稳定但存在一个卖出评级 [29] - 最高目标价为325美元暗示对于愿意买入并长期持有的投资者有385%的上涨潜力 [30] 雅培实验室 - 雅培实验室是全球最多元化的医疗保健公司之一生产医疗设备、诊断产品、品牌仿制药和营养产品等业务覆盖160多个国家 [31][32] - 2024年全年营收增长45%至4195亿美元净收入飙升134%至134亿美元基本每股收益为767美元 [33] - 公司自1924年以来已宣布399次连续季度股息并连续51年增加股息支付当前季度股息为059美元远期股息收益率为177% [34] - 23位分析师共识评级为强烈买入平均得分443分过去3个月持续改善最高目标价为159美元暗示192%的上涨潜力 [36] 可口可乐公司 - 可口可乐公司产品在200多个国家销售每日消费量超过22亿杯2024财年营收超过470亿美元增长28%净收入小幅下降08%基本每股收益为247美元 [37][38] - 股票当前交易价格约为66美元今年迄今上涨66%过去5年上涨3266%当前季度股息为051美元年化股息为204美元股息收益率略高于3%过去5年股息增长2125% [39][40] - 25位分析师共识评级为强烈买入平均得分476分过去3个月保持稳定最高目标价为85美元暗示未来一年有28%的上涨潜力 [40] 共同特征 - 这五家股息之王公司共享三个特质：持久的竞争优势、轻松支付股息的财务实力以及善待股东的管理层 [41]