融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多2,500,000份特别权证，每份价格0.80加元，总收益最高达2,000,000加元 [1] - 每份特别权证将自动转换为一个单位，每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行后24个月内以每股1.20加元的价格认购一股普通股 [2] 权证转换机制 - 特别权证将在以下两者中较早的日期自动转换为单位：公司提交招股说明书补充文件后三个工作日，或发行结束后的四个月零一天 [3] - 提交招股说明书补充文件由公司自行决定，公司无义务必须提交，若决定不提交，特别权证将在法定四个月持有期届满后自动转换 [4] 融资条款与条件 - 公司可能支付相当于融资额7.0%的现金中间人费用，并发行相当于所售特别权证数量7.0%的经纪人认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证可让持有人在发行后24个月内以每股1.20加元的价格认购一股普通股 [5] - 发行完成取决于惯例条件，包括获得加拿大证券交易所等所有必要监管批准，且不设最低总认购金额，可分一次或多次完成 [7] 资金用途与内部参与 - 发行所得净资金将用于一般营运资金目的 [7] - 公司内部人士可能参与此次发行，若内部人士认购的证券公允价值不超过公司市值的25%，公司将依赖相关豁免条款 [8] 公司业务定位 - 公司是一家公开上市的投资发行人，专注于在人形机器人和具身人工智能领域建立和加速投资组合 [10] - 公司作为全球投资平台，为此新兴生态系统的价值链提供流动性，投资领域涵盖先进软件、硬件及使能技术 [10] - 公司采取长期、伙伴导向的方法，不仅提供资本，还提供上市策略、监管路径和交易咨询等战略咨询 [10]