核心观点 - 市场预期Bridgewater在截至2025年9月的季度将实现盈利和营收的同比增长 实际业绩与预期的对比是影响其短期股价的关键因素 [1] - Bridgewater的盈利预期惊喜指标和行业排名组合显示其大概率将超出每股收益预期 [12] - 尽管盈利超预期与否很重要 但并非股价变动的唯一基础 [15] 业绩预期 - 预计季度每股收益为0.41美元 同比增长51.9% [3] - 预计营收为3710万美元 同比增长36.8% [3] - 过去30天内 季度共识每股收益预期上调了7.32%至当前水平 [4] 预期惊喜模型分析 - Zacks盈利ESP通过对比最准确预期和共识预期来预测实际盈利偏离 [8] - 正的盈利ESP理论上表明实际盈利可能高于共识预期 该模型对正ESP读数的预测能力显著 [9] - 当正ESP与Zacks排名第1、2或3级结合时 是盈利超预期的强预测指标 此类组合有近70%的概率实现正惊喜 [10] - Bridgewater的最准确预期高于共识预期 盈利ESP为+4.88% 且当前Zacks排名为第1级 表明公司很可能超越共识每股收益预期 [12] 历史惊喜记录 - 上一报告季度 Bridgewater实际每股收益0.37美元 超出预期0.35美元 惊喜度为+5.71% [13] - 在过去四个季度中 公司每次均超越了共识每股收益预期 [14] 同行业公司比较 - 同属东北银行行业的Webster Financial预计季度每股收益为1.52美元 同比增长13.4% [18] - 预计季度营收为7.2491亿美元 同比增长11.9% [19] - 其共识每股收益预期在过去30天内上调0.4% 盈利ESP为+0.16% 结合其Zacks排名第3级 表明其很可能超越每股收益预期 过去四个季度中有两次超越预期 [19][20]