公司增长战略与合作伙伴关系 - 公司正通过战略合作伙伴关系快速扩张，在2026财年第二季度，约60%的新业务通过合作伙伴渠道获得[1] - 2025年9月，公司与NVIDIA扩大合作，推出集成Nemotron模型的Charlotte AI AgentWorks，旨在结合双方AI能力，使安全团队能安全构建和管理AI智能体[2] - 公司同期宣布与毕马威、Salesforce和Meta的合作，毕马威将使用Falcon Next-Gen SIEM帮助客户升级旧安全系统并改善安全运营[3] - 与Salesforce的整合将Falcon Shield连接到Salesforce Security Center，并将Charlotte AI引入Agentforce，提升企业对AI智能体的可见性及对敏感数据的保护[4] - 与Meta合作创建CyberSOCEval，这是一个用于衡量AI模型在现实世界中性能的开放基准[4] 平台采用与长期财务目标 - 上述战略合作体现了其Falcon平台日益增长的采用率，这些联盟旨在支持公司到2031财年实现100亿美元年度经常性收入的长期目标[5] - Zacks共识预期显示，公司2026财年和2027财年的收入预计将同比增长约21%[5] 行业竞争格局 - Palo Alto Networks和Okta Inc 是公司的主要竞争对手，同样专注于通过收购进行平台扩张和AI创新[6] - Palo Alto Networks对CyberArk的待定收购将加强其在身份驱动威胁防护领域的市场地位，目前该公司在此领域规模不足[7] - Okta于2025年9月完成了对Axiom Security的收购，增加了特权访问管理新工具，帮助客户控制对敏感系统的访问[8] 公司股价表现与估值 - 公司股价年初至今上涨63.6%，同期安全行业增长率为23.8%[9] - 公司远期市销率为23.25倍，远高于行业平均的13.23倍[13] 财务预期与修订 - Zacks共识预期显示，公司2026财年每股收益预计同比下降6.6%，而2027财年预计同比增长29.3%[16] - 过去60天内，2026财年的盈利预期被上调；过去30天内，2027财年的盈利预期被上调[16] - 具体盈利预期修订如下：当前季度（2025年10月）为0.94美元，下一季度（2026年1月）为1.09美元，当前财年（2026年1月）为3.67美元，下一财年（2027年1月）为4.75美元[17]