基金净值表现 - 截至9月末，EfTEN United Property Fund的单位资产净值（NAV）为11.34欧元，环比增长0.33% [1] - 若按账面价值记录对EfTEN Real Estate Fund AS的投资，该基金NAV将为11.45欧元，环比增长0.6% [1] - NAV增幅较小与投资于EfTEN Real Estate Fund AS有关，该基金股价在塔林证券交易所当月下跌0.8% [1] 财务业绩 - 9月份，基金实现净利润9.3万欧元 [2] - 2025年前9个月，基金累计实现净利润210万欧元，而去年同期为53.4万欧元 [2] 主要投资贡献 - 9月份最大利润来源为对EfTEN Real Estate Fund 5的投资，贡献利润8.95万欧元，其NAV当月增长0.7% [3] - 基金最大投资项目为位于维尔纽斯郊区的UNA零售园，于2024年8月收购，过去12个月产生租金收入220万欧元，相当于收购价的7.3% [3] - EfTEN Real Estate Fund 5的增长主要受Kristiine购物中心的业主EfTEN Kristiine OÜ推动，其股权价值月内增长1.1% [3] 开发项目进展 - 在基金持股80%的开发公司Invego Uus-Järveküla OÜ中，客户于9月预订了四套计划于2026年第一季度完工的联排别墅 [4] - 9月份，基金从该项投资中获得利息收入2.36万欧元 [4] 收入分配计划 - 10月初，基金从EfTEN Real Estate Fund 5和EfTEN Special Opportunities Fund获得总计29.3万欧元的收入分配 [5] - 该笔收入连同8月从Invego Uus-Järveküla OÜ获得的利息，将于11月初分配给投资者 [5]