公司表现 - 联合航空股价表现强劲 远超工业板块和工业精选行业ETF(XLI) [1] - 联合航空股价年内上涨61%至62% 显著跑赢其他航空公司 [2] - 达美航空 西南航空和美国航空股价表现相近 而捷蓝航空是行业表现最差的公司 [2][3] 技术分析 - 联合航空股价在110美元区域遭遇阻力 该位置是去年末今年初的高点区域 [4] - 股价近期在93美元附近获得支撑 该水平是历史上的重要价格区域 [5] - 股价昨日上涨后接近105美元的重要成交量节点 该位置接近+1标准差通道 [6] - 21日和63日指数移动平均线在98-99美元区域汇聚 形成潜在支撑位 [7] - 相对强弱指数突破趋势线 站上50中轴线 显示看涨动能转变 [7] - 期权市场预计11月21日前股价有13%的上下波动空间 波动区间低点93美元接近关键支撑 [8] 期权交易策略 - 示例交易策略结合卖出虚值看跌期权价差和买入看涨日历价差 利用近期期权高隐含波动率 [11][12] - 卖出10月17日到期的105/100美元看跌期权价差 买入108美元看涨日历价差(卖出10月17日 买入10月24日) [13][14] - 该策略在股价104美元开盘时可获得20美分的权利金收入 [14] - 下行盈亏平衡点为99.80美元 较当前股价有4%缓冲空间 最大亏损在95美元以下 风险约480美元 [15][16] - 策略在股价涨至108美元(+1标准差)时盈利能力达到峰值 即使股价大幅上涨也能保留20美分的权利金收入 [15]