融资方案概述 - 公司披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为不超过35名特定投资者，将以现金认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过368,484,840股 [1] - 本次募集资金总额不超过人民币116,056.82万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于四个项目：智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目、信息化建设项目、补充流动资金项目 [2] - 各项目拟使用募集资金额分别为：智能机器人项目55,058.42万元、医疗健康项目19,968.40万元、信息化项目11,030.00万元、补充流动资金30,000.00万元 [3] - 项目总投资额为132,596.76万元，募集资金将覆盖116,056.82万元 [3] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，均胜集团持有公司45.61%股份，为公司控股股东 [4] - 实际控制人王剑峰通过三家企业合计控制公司59.44%股权，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] - 公司于2022年3月22日在上交所科创板上市，首次公开发行3.07亿股，发行价格5.08元/股 [4] 历史融资与业绩 - 公司首次公开发行募集资金总额15.60亿元，扣除发行费用后净额为14.19亿元，比原计划多募集6.69亿元 [5] - 2025年半年报显示，公司营业收入10.32亿元，同比减少7.86% [6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2776.70万元，较上年同期亏损额收窄8.65% [6][8] 财务表现分析 - 2024年公司营业收入26.62亿元，同比增长27.00% [8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为819.77万元，实现扭亏为盈，上年同期为亏损2.06亿元 [8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比下降46.66% [8] - 公司股价于2025年9月18日盘中达到上市以来最高点16.27元 [6]