基金业绩表现 - 2025年前九个月，基金净资产价值总回报率为8.1%，跑赢其由80%标普500能源板块和20%标普500材料板块构成的基准（回报率7.5%）[1] - 同期，基金市场价格的回报率为6.4%[1] - 从年化回报率看，基金净资产价值五年期回报率达25.2%，十年期回报率为8.8%[4] - 基金市场价格的五年期和十年期回报率分别为26.3%和9.3%，均高于其净资产价值回报率[4] 与市场基准对比 - 2025年前九个月，基金表现优于标普500能源板块（回报率7.0%），但不及标普500材料板块（回报率9.3%）[1] - 长期表现方面，基金五年期回报率（25.2%）低于标普500能源板块（29.6%），但远高于标普500材料板块（9.5%）[4] - 基金十年期回报率（8.8%）介于标普500能源板块（8.2%）和标普500材料板块（10.8%）之间[4] 资产净值与份额变化 - 截至2025年9月30日，基金净资产为662,649,222美元，较2024年同期的681,420,546美元有所下降[6] - 同期，基金已发行份额从25,728,942股增加至27,205,847股[6] - 每股净资产价值从2024年9月30日的26.48美元降至2025年9月30日的24.36美元[6] 投资组合集中度 - 基金前十大持股占净资产总额的65.8%，显示出较高的集中度[7] - 埃克森美孚和雪佛龙为前两大持仓，分别占净资产的22.1%和14.8%[7] - 康菲石油（6.4%）和林德公司（4.4%）分列第三和第四大持仓[7] 行业配置权重 - 基金资产主要配置于能源行业（占净资产79.6%），其中综合油气板块权重最大，为39.3%[9][10] - 勘探与生产板块占16.0%，储运板块占9.9%，炼化与营销板块占8.8%，设备与服务板块占5.6%[9][10] - 材料行业配置占19.9%，其中化学品板块占12.1%，金属与采矿板块占4.2%[10] 公司基本信息 - Adams Natural Resources Fund, Inc. 为一家封闭式基金，由Adams Funds管理，该公司旗下还包括Adams Diversified Equity Fund, Inc. [11] - 基金致力于按净资产价值的8%支付最低年度股息，并按季度平均分配[11] - 第三季度报告预计于2025年10月22日左右发布[2]