融资完成情况 - 公司已完成其上市发行人融资豁免发行的第一轮融资 发行了11,111,112个单位 每单位价格为0.45加元 融资总额为5,000,000.40加元 [1] - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] - 就第一轮融资的完成 公司向Ventum Financial Corp支付了300,000.02加元现金并发行了666,667份经纪人认股权证作为中介费用 [3] 融资条款修订 - 公司已提交一份经修订和重述的发售文件 将发行规模增加至最多12,222,220个单位 按每单位0.45加元计算 修订后的发行总融资额最高可达5,499,999加元 [4] - 修订后的发行期限将延长至本新闻发布之日起45天内 [4] - 在修订后的发行任何轮次完成后 公司可根据加拿大证券交易所政策和适用证券法支付中介费用 [5] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于支付目前正在犹他州Delta建设的萤石生产设施的开发费用 用于一般及公司营运资金目的 以及偿还未偿债务 [7] 证券发行信息 - 此次发行所涉及的证券均未根据美国1933年证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [8]