人工智能与科技行业趋势 - 人工智能热潮持续 推动科技行业下一轮上涨的主要动力是数据中心和与之相关的能源需求 大量资金正涌入这些领域的公司[2][3] - 许多相关公司为高质量企业 其盈利预计将随着新业务和持续投入的芯片而加速增长[3] - 科技股投资目前处于非常活跃的时期[4] 美光科技 - 公司在9月份公布了出色的财报 业绩超预期并上调了指引[5][6] - 大型机构资金持续流入该股票 自6月初以来已出现21个连续的资金净流入日 推动股价上涨80%[6][7] - 分析师对其营收和盈利指引持续保持乐观态度[6] 闪迪 - 过去六周有巨额资金流入该股票 股价在此期间上涨约183%[8] - 公司持续实现盈利超预期 销售增长和盈利增长均保持两位数[8][9] - 远期市盈率仅为18倍 再往后一年则为12倍 市场预期其利润率和企业业务将继续扩张[10] 超微半导体 - 资金持续流入AMD 在过去六个月内未出现任何资金流出信号 共有25次独立的资金净流入[12][13] - 公司获得OpenAI和Oracle Cloud等合作订单 管理层表示最新交易对盈利有增值作用 且盈利将继续加速增长[12][13] 行业资金流向 - 生物科技是过去数周资金净流入第一的板块 许多公司受益于利率下降的预期[15][16] - 材料板块 特别是贵金属 工业股和科技股也持续获得资金流入[16] - 资金流出严重的板块包括金融业 尤其是地区性银行 以及非必需消费品类股票[16] 投资策略 - 建议关注价格走势和交易量 重点投资于那些价格上涨且具有高质量评级的股票[18][19] - 应聚焦于资金持续流入的领域 避免追逐市场中的短暂热点[19][20]