黄金市场 - 黄金价格呈现快速上涨模式 已成为一种热门交易[12] - 算法模型显示黄金在短期内形成阶段性高点的概率较高[12] - 长期看好黄金 从本轮周期接近每盎司1000美元的底部开始看涨 下一目标位为6000美元[12] - 若当前美元贬值和金融抑制政策持续 黄金价格有达到每盎司10000美元的路径[12] - 最受欢迎的黄金ETF是SPDR Gold Trust (GLD)[7] 宏观经济与地缘政治 - 中国最新经济数据强劲 为中美贸易谈判增加了筹码[4] - 日本就组建联合政府达成一致 Sanae Takaichi成为新首相 日经225指数上涨超过3%[4] - 第三季度GDP环比增长1.1% 高于0.8%的市场预期[12] - 工业生产总值同比增长6.5% 高于5.0%的市场预期[12] - 消费者价格指数(CPI)预计将于周五发布[12] 科技巨头股票资金流向 - 早盘交易中 Apple (AAPL)、Amazon (AMZN)、Alphabet (GOOG)、Meta (META)和Tesla (TSLA)资金流为正[5] - 早盘交易中 Microsoft (MSFT)资金流为中性[6] - 早盘交易中 NVIDIA (NVDA)资金流为负[6] - 早盘交易中 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)和Invesco QQQ Trust (QQQ)资金流为正[6] 原油市场 - 美国石油ETF(USO)出现积极资金外流[8] - 有传言称印度在特朗普总统施压下削减俄罗斯石油采购 目前印度购买俄罗斯石油出口量的38%[8] - 早盘交易中 市场大众在卖出石油 聪明资金则未活跃交易[8] 行业与主题交易 - 市场对特朗普总统本月在关税上调延期结束前与中国达成协议持乐观态度 引发早盘积极买入[12] - 市场大众正在买入稀土矿产股 如MP Materials Corp (MP)、USA Rare Earth Inc (USAR)和Critical Metals Corp (CRML)[12] - 市场大众亦聚焦于量子计算股Rigetti Computing Inc (RGTI)、IONQ Inc (IONQ)和D-Wave Quantum Inc (QBTS)以及太空股Rocket Lab Corp (RKLB)和AST SpaceMobile Inc (ASTS)[12] - 电动垂直起降飞行器股Archer Aviation Inc (ACHR)和Joby Aviation Inc (JOBY)出现买入 ACHR与韩国航空签署了潜在出售100架Midnight飞机的协议[12] 比特币 - 比特币目前处于区间震荡[10] 投资组合策略 - 传统60/40投资组合中 基于通胀调整后的概率风险回报目前不利于长期债券的战略配置[17] - 坚持传统60%股票和40%债券配置的投资者可考虑仅关注高质量债券和期限在五年以内的债券[17] - 债券ETF目前可作为战术性头寸而非战略性头寸使用[17]