基金设立与规模 - 全国首只AIC母基金在深圳发布，规模达70亿元人民币，其中福田区出资7亿元 [1] - 深圳罗湖区联合设立两只AIC基金，单只基金规模均达20亿元，总规模40亿元 [2] - 截至今年6月末，深圳已有4只AIC股权投资基金完成注册落地，总规模达51.6亿元 [2] 投资策略与运作模式 - 基金通过母子基金架构运作，主要投向深圳"20+8"产业集群相关领域，包括数字经济、高端制造等前沿领域 [1] - AIC基金与现有产业基金形成错位、补位投资协同效应，助力深圳市战略性新兴产业发展 [1] - AIC基金倾向于选择中后期成长型项目以寻求更大确定性，或通过母基金形式借助市场化专业GP力量支持科技创新项目 [3] 项目进展与试点扩围 - 深圳AIC基金迎来首个投资项目落地，由光明区相关基金对震有科技旗下子公司震有软件投资5000万元 [1] - 该基金是2024年9月AIC股权投资试点业务扩围后全国首批试点基金之一 [1] - 自2024年9月试点扩大至18个城市以来，签约金额超过3500亿元人民币，实现了18个城市全覆盖 [2] 政策支持与市场参与 - 国家金融监督管理总局发布通知，将金融资产投资公司股权投资范围扩大至试点城市所在省份 [2] - 政策支持符合条件的商业银行发起设立金融资产投资公司，并支持保险资金参与股权投资试点 [2] - 今年一季度，工银金融资产投资有限公司出资4笔，建信金融资产投资有限公司出资2笔，交银金融资产投资有限公司出资5笔 [2] 行业挑战与制约因素 - 对银行AIC而言，直投风险权重达400%，母行并表后风险权重高达1250%，资本消耗大 [3] - 商业银行人才、文化等仍不利于开展股权投资业务，需培育股权文化并与市场磨合 [3]