首席投资策略师观点 - 建议长期做多科技股 特别是网络安全软件等领域 [1] - 依据是科技行业过去几年实现了两位数的盈利增长 尽管预计营收增长将放缓 [1] - 将当前市场与1990年代末期进行类比 指出当时同样存在牛市结束的警告但市场仍继续上涨 [1] - 指出当前资产类别处于成熟牛市阶段 标普500指数市盈率为27倍 [1] - 认为经济将在未来一年改善 尽管回报率可能不如从前 但部分经济领域盈利仍在快速增长 [1] 经济增长驱动力与行业表现 - 人工智能基础设施增长率为42% 是自个人电脑发明以来最快速增长 [2] - 经济其他部分受到抑制 建筑业收缩 美国工业生产仅增长1% 制造业就业自3月以来未增加 [2] - 消费者支出在第三季度中期数据收集停止时增长3.5% [2] - 将经济疲软归因于企业谨慎态度 ISM报告中十分之九的行业对关税表示担忧 [2] 热门科技股筛选方法 - 筛选标准为过去3个月表现超过25%且上涨潜力超过25%的科技股 [5] - 从精英对冲基金最受欢迎且分析师看好的股票中选出12只 [5] - 股票按平均上涨潜力升序排列 [5] - 所有数据截至10月24日 [6] 富兰克林无线公司分析 - 过去3个月股价表现23.44% 平均上涨潜力21.21% 有3家对冲基金持有 [7][8] - Lake Street于10月13日首次覆盖给予买入评级 目标价6美元 [8] - 公司定位可从移动热点市场扩张中受益 需求受混合工作模式、家庭备用互联网需求及移动连接需求推动 [9] - 作为低成本供应商且总部位于美国 有助于获得市场关注 [9] - 在北美和亚洲提供集成无线解决方案 产品包括5G/4G无线宽带产品、便携Wi-Fi移动热点路由器等 [10] Core Scientific公司分析 - 过去3个月股价表现36.85% 平均上涨潜力21.73% 有78家对冲基金持有 [11] - Cantor Fitzgerald于10月24日将目标价从18美元上调至26美元 维持超配评级 [11] - 若股东否决被CoreWeave收购的提案 可能有两种情景 CoreWeave重返谈判桌或公司独立追求高性能计算路径 [11] - B Riley于10月22日将评级从中性上调至买入 目标价从17美元上调至30美元 反映公司独立价值 [12] - 通过三个部门在美国提供数字资产挖掘服务 数字资产自挖矿、数字资产托管挖矿和高性能计算托管 [13] - CoreWeave运营云平台 为生成式AI提供扩展、支持和加速 为企业构建支持计算工作负载的基础设施 [13]