市场开盘表现 - A股三大股指集体低开，沪指跌0.25%，创业板指跌0.9% [1] - 存储芯片、可燃冰、培育钻石、CPO等板块跌幅居前 [1] 机构对市场整体展望 - 新一轮金融政策和资本市场改革部署在即，有望推动经济转型和无风险收益下沉，中国股市"转型牛"还有新高 [2] - 多重利好因素叠加，包括二十届四中全会公报提出的"十五五"目标、新一轮中美经贸磋商以及美联储10月有望继续降息，市场风险偏好或将抬升，支持市场短期内维持强势表现 [3] - 市场对沪综指涨幅贡献度居前的个股以银行股和"中字头"个股为主，同时出现工业富联等AI龙头 [4] 上市公司盈利与经济基本面 - 当前上市公司盈利仍待企稳，经济复苏进程相对偏缓，但部分领域数据有所改善 [3] - 未来国内出口或保持韧性，内需改善的持续性可能超预期，在政策支持下四季度A股盈利有望小幅修复 [3] 行业配置与投资主题 - 中期关注TMT和先进制造板块，若市场出现震荡则关注高股息及消费板块等滞涨方向 [3] - 存储芯片、AI PC、光刻胶、CPO等多个科技题材涨幅领先，是近期市场特征的典型缩影，短期值得继续跟踪 [4] - 4000点攻坚战进入冲刺阶段，但短期上行不会一帆风顺，关注科技题材 [4]