基金概览 - 基金名称为VanEck Morningstar SMID Moat ETF（SMOT）于2022年10月4日推出 [1] - 基金旨在为投资者提供广泛的市场敞口 属于全市值混合风格类别 [1] - 基金资产管理规模超过3.7258亿美元 在同类产品中属于中等规模 [5] 投资策略与指数 - 基金采用Smart Beta策略 追踪非市值加权的指数 旨在通过特定的基本面特征筛选出具有更好风险回报潜力的股票 [3] - 基金在扣除费用前寻求复制Morningstar美国小盘和中盘宽护城河焦点指数的表现 [5] - 该指数追踪具有可持续竞争优势和吸引人估值的小型及中型公司的整体表现 [5] 成本与费用 - 基金年度运营费用率为0.49% 与领域内大多数同类产品相当 [6] - 其12个月追踪股息收益率为1.11% [6] 行业分布与持仓集中度 - 基金在工业板块的配置最重 占投资组合的20.7% 非必需消费品和信息技术板块位列第二和第三 [7] - 其前十大持仓约占总管理资产的15.5% 显示出较低的个股集中风险 [8] - 持仓数量约为106只 有效分散了公司特定风险 [10] 业绩表现与风险指标 - 年初至今基金上涨约6.69% 过去一年上涨约6.55% [10] - 在过去52周内 基金交易价格区间为28.40美元至37.49美元 [10] - 基金过去三年的贝塔值为1.24 标准差为18.74% [10] 同类替代产品 - iShares Core S&P Total U S Stock Market ETF（ITOT）资产管理规模为803.1亿美元 费用率为0.03% [12] - Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）资产管理规模为5625亿美元 费用率为0.03% [12]