核心财务表现 - 第一季度营收达3.102亿美元，同比增长15.2%，环比增长1.1%，连续第六个季度实现环比增长 [1][4][6] - 软件即服务年化经常性收入为2.162亿美元，同比增长24.2%，环比增长4.1% [1][4] - 按美国通用会计准则计算，摊薄后每股收益为0.04美元，去年同期为每股亏损0.08美元，上季度为每股亏损0.06美元 [4] - 非美国通用会计准则摊薄后每股收益为0.22美元，高于去年同期的0.17美元，但低于上季度的0.25美元 [4] - 按美国通用会计准则计算，运营利润率为3.6%，去年同期为运营亏损率1.8%，上季度为运营亏损率0.4% [4][8] - 非美国通用会计准则运营利润率为13.3%，高于去年同期的12.4%，但低于上季度的15.2% [4][8] 营收构成与盈利能力 - 产品收入为1.94亿美元，较去年同期的1.623亿美元增长3170万美元 [6][8] - 订阅与支持收入为1.162亿美元，较去年同期的1.069亿美元增长930万美元 [6][8] - 按美国通用会计准则计算，毛利率为60.6%，低于去年同期的63.0%和上季度的61.6% [4][6] - 非美国通用会计准则毛利率为61.3%，低于去年同期的63.7%和上季度的62.3% [4][8] 现金流与资本管理 - 季度末现金余额为2.09亿美元，较2025年第四季度末减少2270万美元，但较去年同期增加4950万美元 [7] - 因一次性结算影响，第一季度净现金为780万美元，相比之下2025年第四季度末净现金为5170万美元，去年同期净债务为2800万美元 [7][9] - 本季度股份回购金额为1200万美元，总计回购约60万股 [4] - 运营活动产生的现金流为净流出1400万美元，去年同期为净流入1860万美元 [8][26] - 自由现金流为赤字2090万美元，去年同期为正值1170万美元 [8] 业务增长驱动力与管理层评论 - 业绩增长由执行力提升、客户需求增加以及对AI驱动网络平台和高性能解决方案的兴趣扩大所驱动 [2] - 订阅模式势头增强，美洲市场份额持续增长，欧洲、中东、非洲及亚太地区客户参与度提升 [2] - 自7月中旬全面上市以来，Extreme Platform ONE预订情况稳健，客户对其简洁性和先进AI能力反应积极 [2] - 新发布的服务代理旨在简化网络管理，自动化常规工作流程，据称可将人工投入减少高达95% [2] - 管理层对全年收入增长重新加速至10%中点的展望持续改善，预计将带来高于最初预测的盈利和现金流 [2] 近期关键客户案例 - 在亚太地区获得一主要政府客户重大胜利，将部署由Extreme Fabric over SD-WAN支持的全国骨干网 [7] - 为堪萨斯城 downtown 的多功能场馆T-Mobile Center提供全面的有线和无线网络解决方案支持，部署了Wi-Fi 7接入点 [7] - 全球最大小型模块化反应堆制造商Doosan Enerbility正在更新其总部和国内工厂的网络，采用Extreme Fabric和ExtremeCloud IQ [7] - 德国清洁室技术巨头Exyte已将其局域网、无线局域网和网络接入控制标准化为Extreme解决方案 [7] - 荷兰最大的动物园之一Burgers Zoo部署了Extreme的有线和无线解决方案 [7] - 华盛顿州金县住房管理局选择Extreme进行网络更新，采用网络基础设施即服务模式 [7] - 马尔代夫新豪华度假村Hyatt Regency Samarafushi选择Extreme提供无缝Wi-Fi [7] - 英国盖茨黑德议会选择Extreme通过Extreme Fabric现代化并保护其整个网络基础设施 [7] 业绩展望 - 对2026财年第二季度，公司目标总营收介于3.09亿美元至3.15亿美元之间 [11] - 按美国通用会计准则计算，第二季度目标毛利率介于60.8%至61.4%之间，运营利润率介于2.6%至4.0%之间，每股收益介于0.03美元至0.06美元之间 [11][12] - 非美国通用会计准则第二季度目标毛利率介于61.4%至62.0%之间，运营利润率介于13.4%至14.6%之间，每股收益介于0.23美元至0.25美元之间 [11][12] - 对于整个2026财年，公司目标总营收介于12.47亿美元至12.64亿美元之间 [13]