Option Care Health Announces Financial Results For the Third Quarter Ended September 30, 2025

2025年第三季度财务业绩摘要 - 第三季度净收入为14.350亿美元,同比增长12.2% [6] - 第三季度毛利润为2.729亿美元,同比增长6.3% [6] - 第三季度净利润为5180万美元,同比下降3.8% [6] - 第三季度GAAP稀释后每股收益为0.32美元,同比增长3.2% [6] - 第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为1.195亿美元,同比增长3.4% [6] - 第三季度调整后稀释每股收益为0.45美元,同比增长9.8% [6] 现金流与资本管理 - 今年迄今经营活动提供的现金为2.226亿美元 [6] - 本季度回购了6250万美元的股票 [6] - 定期贷款增加了4960万美元,同时利率有所降低 [6] 2025年全年财务指引更新 - 预计全年净收入在56.0亿美元至56.5亿美元之间 [7] - 预计全年调整后稀释每股收益在1.68美元至1.72美元之间 [7] - 预计全年调整后税息折旧及摊销前利润在4.68亿美元至4.73亿美元之间 [7] - 预计全年经营活动现金流入至少为3.20亿美元 [7] - 预计实际税率在25%至27%之间 [7] - 预计净利息支出在5500万美元至5700万美元之间 [7] 资产负债表关键项目(截至2025年9月30日) - 现金及现金等价物为3.098亿美元,较2024年12月31日的4.126亿美元有所下降 [13] - 应收账款净额为4.745亿美元,存货为4.157亿美元 [13] - 总资产为34.798亿美元,总负债为21.212亿美元,股东权益为13.586亿美元 [13] 管理层评论摘要 - 公司团队实现了又一个强劲季度,投资组合实现均衡增长 [2] - 公司已为在动态监管环境、不断变化的竞争格局以及不断发展的治疗组合中取得成功做好了充分准备 [2]