融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的可转换票据发行的最终部分，募集资金总额为150,000加元 [1] 可转换票据核心条款 - 票据年利率为20%，期限为自发行日起12个月 [2] - 票据可转换为公司普通股，转换价格等于提交转换通知前一个交易日加拿大证券交易所普通股收盘价的100%，但最低转换价格为每股0.05加元 [2] - 票据构成公司的高级无抵押债务，与所有其他现有及未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序，优先于所有次级债务，但次于所有有抵押债务 [3] - 公司保留在到期前赎回全部或部分票据的权利，需提前十个交易日书面通知持有人，并支付被赎回本金金额的110% [4] - 票据包含9.99%的所有权限制条款，防止持有人及任何一致行动人在任何转换后实益拥有公司已发行普通股超过9.99% [5] 资金用途与监管状态 - 此次发行的净收益已用于偿还部分债权人债务及补充营运资金 [6] - 与此次发行相关的证券依据ASC规则72-501发行，且不受禁售期限制 [7] 公司基本信息 - 公司是一家垂直整合的人工智能软件开发公司，专注于为金融服务领域提供AI驱动的软件 [8] - 公司首席执行官为Colin Frost，总部位于阿尔伯塔省舍伍德公园 [9]