交易概述 - ThreeD Capital Inc 及其联合行动人通过完成一项可转换债券发行 获得了infinitii ai inc的500万单位可转换债券 每单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 此次收购的总对价为25万美元 [4] - 收购导致ThreeD及其联合行动人在部分稀释基础上的所有权百分比增加了超过2% [1] 收购前所有权结构 - 收购前 ThreeD及其联合行动人合计持有可转换为16,665,400股普通股和16,665,400份认股权证的证券 按已发行普通股计算所有权为0.0% 按部分稀释基础计算约为20.2% [2] - 其中 ThreeD单独持有可转换为15,133,400股普通股和15,133,400份认股权证的证券 按部分稀释基础计算约为17.8% [2] - 联合行动人单独持有可转换为1,532,000股普通股和1,532,000份认股权证的证券 另加100万份认股权证和100万份股票期权 按部分稀释基础计算约为3.5% [2] 收购后所有权结构 - 收购后 ThreeD及其联合行动人合计持有可转换为21,665,400股普通股和21,665,400份认股权证的证券 按部分稀释基础计算的所有权增至约24.5% [3] - 其中 ThreeD单独持有的部分按部分稀释基础计算增至约21.1% [3] - 联合行动人单独持有的部分按部分稀释基础计算增至约5.5% [3] 投资目的与策略 - 对infinitii ai inc证券的持有出于投资目的 未来可能根据市场条件或其他相关因素增持、减持或维持现有头寸 [4] - ThreeD Capital是一家公开交易的加拿大风险投资公司 专注于对初级资源领域和颠覆性技术领域的公司进行机会性投资 [5] - 该公司的投资策略是在全球多个行业对多家私人和上市公司进行投资 并倾向于作为领投方投资于有前景的早期公司 同时为其提供咨询服务和生态系统支持 [5]