财务业绩摘要 - 公司报告2025财年第三季度归属于普通股股东的每股收益为（$0.03），非GAAP费用相关每股收益为$0.13 [1] - 第三季度管理费收入为3698万美元，九个月累计管理费收入为8246万美元 [4] - 第三季度运营亏损为262万美元，九个月累计运营亏损为3444万美元 [4] - 第三季度费用相关收益为1093万美元，九个月累计费用相关收益为1186万美元 [4] 业务运营与结构 - 公司是一家运营管理公司，负责为CompoSecure Holdings提供管理服务，包括监督资本配置战略、运营实践以及并购寻源和执行 [8] - 由于从CompoSecure分拆并与CompoSecure Holdings签订管理协议，公司需根据美国GAAP合并CompoSecure Holdings的财务业绩 [3] - 公司计划在CompoSecure与Husky Technologies Limited完成业务合并后，与Husky签订单独的管理协议，条款与现有CompoSecure Holdings管理协议基本相同 [2] 资产负债表与现金流 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为98247万美元，较2024年12月31日的71589万美元增长37.2% [13] - 总资产从2024年底的201792万美元增长至2025年9月底的293173万美元，增幅达45.3% [13] - 九个月经营活动产生的净现金为126879万美元，投资活动使用的净现金为53205万美元，融资活动使用的净现金为47016万美元 [18][19] - 应收账款从47449万美元增至64172万美元，增长35.3% [13]