月度股息分配声明 - PIMCO旗下多只封闭式基金宣布2025年12月的月度股息分配 每股分配金额从$0.0295到$0.2205不等 [1] - 股息支付日为2025年12月1日 登记日和除息日均为2025年11月14日 [1] 基金股息收益率数据 - 截至2025年9月30日 各基金基于资产净值(NAV)的年化股息收益率在4.40%至15.56%之间 其中PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)的NAV收益率最高为15.56% [2][3] - 基于市场价格的年化股息收益率在4.95%至13.36%之间 PDI基金的市场价格收益率为13.36% [2][3] - 股息收益率计算方式为将本月宣布的每股股息年化后除以截至2025年9月30日的NAV或市场价格 [3] 基金历史业绩表现 - 截至2025年9月30日 多数债券型基金显示强劲的长期表现 PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)自成立以来NAV年化回报率达12.81% [4][5] - PIMCO Global StocksPLUS® & Income Fund (PGP)一年期NAV回报率为17.83% 五年期年化回报率为12.36% [4][5] - 市政债券基金近期表现较弱 PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ)一年期NAV回报率为-4.66% 但十年期年化回报率为2.04% [5] 税务处理信息 - PML、PCQ和PNI基金的股息通常免征联邦常规所得税 但可能需缴纳联邦替代性最低税 [7] - PCQ基金的股息还免征加州州所得税 PNI基金的股息免征纽约州和市所得税 [7] - 股息可能包含普通收入、净资本收益和/或资本返还 资本返还部分会降低股东的税基 [8] 基金投资策略特点 - 基金可能使用衍生品策略(如配对互换交易)来产生可分配收益 即使这些策略可能导致资产净值下降 [10][11] - 某些基金(如PDX)集中投资于能源行业 易受该行业经济、环境或监管变化的影响 [16] - PDO、PAXS和PDX为有限期限基金 将分别在2033年、2034年和2031年左右终止 终止前可能开始清算投资组合 [18] 行业与公司背景 - PIMCO成立于1971年 是全球领先的固定收益投资管理公司 在全球设有办事处 拥有3,000多名专业人员 [21] - PIMCO由Allianz S.E.拥有 Allianz是全球多元化的金融服务提供商 [21] - 封闭式基金与开放式基金不同 不在交易所持续发行 首次公开发行后通过证券交易所公开市场交易 [20]