加密货币市场大幅下跌 - 比特币价格从11万美元跳水至10.6万美元下方，跌幅超过3% [1][3] - 以太坊价格一度大跌9%，跌破3600美元关键支撑位，较8月高点下跌约25% [1][2] - 其他加密货币跌幅显著，Solana跌超11%，BNB、艾达币、狗狗币跌超8%，XRP跌7.5% [2][3] 市场合约爆仓情况 - 过去24小时内，加密货币市场全网合约爆仓总额达12.78亿美元，爆仓人数超过34万人 [1][3] - 爆仓单中多单爆仓占主导，金额为11.62亿美元，空单爆仓为1.16亿美元，超九成为多单爆仓 [1][3] - 最大单笔爆仓单发生在HTX -BTC-USDT，价值3395.87万美元 [3] 下跌驱动因素 - 以太坊生态DeFi协议Balancer遭遇黑客攻击，损失可能超过1亿美元，加剧市场恐慌情绪 [1][4] - 多名美联储官员发表鹰派言论，暗示12月再次降息"并非既定事实"，导致投资者情绪转向防御 [1][5] - 市场偏空情绪升温，永续合约资金费率自10月中旬以来持续走弱并转为负值，做空者需为持仓付费 [2] 机构需求与资金流向 - 机构对比特币的需求在7个月内首次下降到低于新币开采速度 [5] - 美国比特币ETF上周出现大幅资金流出，赎回规模达9.46亿美元，其中iShares比特币信托单周流出约4亿美元 [5] - 所有数字资产追踪基金的总净流出量为3.6亿美元 [5] - 贝莱德现货比特币ETF的单周净流入量过去三周均不足600枚比特币，较此前上涨行情中的10000枚以上大幅下降 [8] 监管动态 - 欧盟拟通过赋予欧洲证券和市场管理局更广泛的监管权，扩大对股票交易所和加密货币交易所的监管范围 [6] - 该举措是欧盟"资本市场联盟"计划的一部分，旨在减少监管碎片化，相关草案预计将于12月发布 [6] 相关资产表现 - 加密货币相关股票面临压力，Circle周一收盘大跌超7%，Coinbase跌近4%，微策投资跌1.8% [4] - 交易员押注以太坊进一步下跌，11月28日到期的看跌期权持仓显著增加，尤其集中在3700美元、3500美元与3000美元以下行权价 [2]