基金概况 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在为美国股票市场的小盘成长股板块提供广泛投资敞口 [1] - 该基金由景顺公司(Invesco)管理 自2005年3月3日推出以来 已积累超过20亿美元资产 是同类型基金中规模较大的一只 [1] 投资策略与标的 - 基金投资于市值低于20亿美元的小盘公司 这类公司通常比大中盘公司具有更高的增长潜力 但风险也更高 [2] - 基金追踪标普小盘股600动量指数(S&P SMALLCAP 600 MOMENTUM INDEX) 该指数成分股选自罗素2000指数中具有强劲增长特征的股票 [7] 成本与收益 - 基金年度运营费用率为0.36% 与同类产品平均水平相当 [4] - 基金过去12个月的追踪股息收益率为0.83% [4] 资产配置与持仓 - 基金在工业板块配置最重 约占投资组合的18.9% 其次是金融和可选消费板块 [5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的22.49% 其中Mr Cooper Group Inc (COOP)为第一大持仓 占总资产约3.22% [6] - 基金通过持有约118只股票 有效分散了个股风险 [8] 业绩表现 - 截至2025年11月4日 基金年初至今回报率约为9.47% 过去一年回报率约为10.92% [7] - 在过去52周内 基金交易价格区间为55.15美元至74.29美元 [7] - 基金三年期追踪贝塔值为1.07 标准差为21.02% [8] 同类替代产品 - iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) 和Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) 为追踪类似指数的替代产品 [11] - IWO管理资产规模为131.7亿美元 费用率为0.24% VBK管理资产规模为206.7亿美元 费用率为0.07% [11]