诉讼事件概述 - 领先证券律师事务所Bleichmar Fonti & Auld LLP宣布对Wildermuth Fund及其审计师、投资顾问和多名基金高级管理人员和受托人提起集体诉讼[1] - 诉讼指控该基金存在潜在违反联邦证券法的行为导致其资产净值出现显著下跌[1] 诉讼法律依据与细节 - 投资者需在2025年12月29日前向法院申请担任本案首席原告[3] - 起诉书依据1934年证券交易法第10(b)条和第20(a)条以及1940年投资公司法第36(b)条和第47(b)条提出索赔[3] - 该集体诉讼代表Wildermuth Fund的A类股、C类股和/或I类股的投资者提起 案件正在美国新泽西地区法院审理中[3] 基金业务与指控内容 - Wildermuth Fund是一家封闭式共同基金 旨在通过投资包括私募股权在内的多元化资产组合为投资者提供资本增值[4] - 基金向投资者宣称其投资于私人市场领域的"高质量资产" 并需公开报告其资产净值及准确评估其投资资产价值[4] - 指控称基金实际上并未投资于高质量资产 并虚报了其资产净值 其投资组合公司在相关期间内持续稳定下滑 其中多家公司据称由基金顾问和所有者每月注入现金以维持运营[5] 资产净值下跌事实 - 2023年6月29日 基金董事会基于其顾问的建议 以"管理资产规模下降"和"市场状况（包括流动性）"为由 批准了一项清算基金的计划[6] - 2023年11月1日 Wildermuth Advisory被替换为基金的投资顾问 数名基金所有者辞职[6] - 2023年12月19日 基金的新顾问得出结论 截至2023年9月30日 基金对私募股权投资的公允价值比Wildermuth Advisory在数月前确定的数值低约29%[6] - 与2022年3月报告的价值相比 到2024年10月 基金的投资价值下降了63.6% 其资产净值下降了73.7%[6] - 到2024年 基金的资产净值被修正至每股低于2.00美元 在相关期间内每股资产净值减少了80%[6]