文章核心观点 - 华尔街对部分股票持强烈看涨态度，但分析师观点可能存在偏见，其所在机构常寻求与所覆盖公司的业务合作 [1] - 独立分析旨在验证华尔街看涨观点是否合理，识别出前景看好的公司及与基本面脱节的股票 [2] 推荐卖出股票：Shoe Carnival (SCVL) - 公司是面向家庭销售主流品牌鞋类的零售商，以其包含嘉年华元素的趣味性购物氛围著称 [3] - 共识目标价为22美元，隐含回报率为30.6% [3] - 股票交易价格为每股16.84美元，远期企业价值倍数（EV/EBITDA）为11.3倍 [5] 推荐卖出股票：CarMax (KMX) - 公司是美国最大的汽车零售商，以其透明、以客户为中心的方法和广泛的车辆选择而闻名 [6] - 共识目标价为55.50美元，隐含回报率高达76.5% [6] - 股票价格为31.45美元，远期市盈率（P/E）为11.7倍 [8] 推荐买入股票：Zeta Global (ZETA) - 公司运营一个数据驱动的云平台，通过人工智能引擎每月处理超过一万亿次消费者信号，帮助企业通过电子邮件、社交媒体和视频等渠道进行个性化营销 [11] - 共识目标价为29.36美元，隐含回报率为50.2% [9] - 公司收入基础为11.5亿美元，与规模更大、能体现规模经济的竞争对手相比处于劣势 [9] - 过去一年自由现金流利润率下降了6个百分点，反映了公司为捍卫市场地位而增加了投资 [9] - 商品化的库存、不佳的单位经济效益和高竞争环境反映在其仅为10.9%的低毛利率上 [10] - 高达16倍的净债务与EBITDA比率意味着，若市场环境恶化，公司可能被迫以不利条款筹集资本 [10]