定增计划终止 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项 筹划时间超过一年 原计划以3.07元/股价格发行不超过6840.39万股 募集资金不超过2.1亿元 [1] - 终止原因为考虑到资本市场及相关政策的变化 经相关各方充分沟通、审慎分析后做出决定 [1] - 募集资金原计划用于补充流动资金和偿还借款 旨在缓解偿债压力 降低资产负债率 优化资本结构 [1] 公司资金状况 - 公司透露目前资金缺口达7.94亿元 [1] - 资金缺口测算基于截至2024年12月31日的货币资金余额 并综合考虑公司日常营运需要、货币资金使用安排、日常经营积累、负债情况等 [2] - 2022年度、2023年度及2024年度 公司全部货币资金覆盖付现成本费用的月数分别为0.70个月、0.53个月和1.12个月 平均为0.78个月 [2] 行业对比与监管问询 - 同行业可比上市公司全部货币资金覆盖付现成本费用的月数在1.58个月至5.39个月之间 平均覆盖月数为2.85个月 [2] - 上交所曾从发行方案、合法合规性、公司经营情况等五方面提出全面问询 包括募集资金必要性及融资规模合理性 主要产品超产能生产合规性 营收与净利润下滑风险等 [2] 终止定增影响 - 公司表示目前各项生产经营活动均正常开展 终止定增事项不会对正常业务经营产生重大不利影响 [3] - 公司表示终止定增不存在损害公司和全体股东利益的情形 [3]