迈克尔·伯里做空行动 - 投资者迈克尔·伯里披露针对英伟达和Palantir Technologies的11亿美元看跌期权空头头寸[1] - 此次做空行动引发科技股市场出现立即抛售[1] 市场即时反应 - Palantir股价在周二盘中一度下跌16%收盘下跌约8%尽管公司第三季度盈利超预期并上调全年指引[2] - 英伟达股价在同一交易时段下跌2%至4%纳斯达克综合指数录得近一个月来最大单日百分比跌幅约2%[2] - 所有七只“科技七巨头”AI相关股票当日均收跌[2] 全球市场影响 - 市场担忧情绪蔓延至美国以外亚洲和欧洲市场在随后几天出现大幅下跌日本和韩国指数显著下挫[3] - 对科技股估值的担忧成为全球市场情绪的驱动因素[3] 个股表现差异 - Palantir复苏步伐相比英伟达更为缓慢其市盈率约为254倍市销率约为115倍使其特别容易受到持续看跌压力的影响[3] - Palantir股价目前交易于50日均线下方这对信赖技术分析的投资者构成警示[4] - 英伟达出现更温和且可控的抛售其股价从未跌破50日均线基准分析师认为这得益于其优越的基本面和技术主导地位[5] 后续影响与市场情绪 - 两只股票均未回到此前历史高点伯里的披露给AI板块注入了新的波动性使投资者对在估值极端时买入更为谨慎[6] - 做空行动与主要华尔街高管发出的市场修正警告同时出现摩根士丹利和高盛首席执行官公开提醒投资者为未来几年股市可能出现10%至20%的修正做好准备[7] - 德意志银行据报开始探索策略以对冲其在数据中心AI驱动投资方面的风险敞口[7] 行业交易模式质疑 - 迈克尔·伯里在社交媒体帖子中指出“循环融资”问题即大型科技公司投资或贷款给合作伙伴这些合作伙伴随后承诺主要向英伟达购买芯片和服务[7] - 分析师将这些交易描述为“泡沫式行为的典型代表”质疑所报告的增长是否代表真实的有机需求[7]