市场整体表现 - 沪指午盘微跌0.03%报3996.26点，深证成指跌0.59%，创业板指跌2.13%，科创50指数跌1.75% [1] - 沪深北三市合计成交14546亿元，场内超2900只个股上涨 [1] 行业板块表现 - 消费板块如酿酒、食品饮料、零售出现拉升 [1] - 煤炭、电力、化工、石油、券商、医药等板块上扬 [1] - 磷概念、有机硅概念、免税概念等主题活跃 [1] 机构观点与投资布局 - 海外流动性收紧演变为系统性风险的概率不大，对市场风险偏好的拖累已在缓解 [1] - A股在经济和政策预期支撑下具备韧性，布局思路包括顺周期板块如钢铁、化工、建材、新消费和服务消费、农业的修复机会 [1] - 继续坚守AI算力为代表的强产业趋势，挖掘AI软件应用、军工、创新药等低位科技成长方向 [1]