私募融资完成情况 - 公司于2025年10月24日完成非经纪私募发行的第一轮融资 [1] - 第一轮融资共发行14,000,334个单位，每单位价格为0.15加元，总融资额为2,100,050加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可于2027年10月24日前以0.20加元价格认购一股普通股 [1] 与机构投资者的共享协议 - 第一轮融资中价值2,000,000加元的单位由公司与机构投资者Sorbie Bornholm LP根据共享协议持有 [2] - 共享协议资金由第三方托管，公司经济利益将在24个月内按月结算，每笔结算金额为79,792加元 [2] - 结算价格基于结算日前20个交易日的成交量加权平均价计算 [3] 结算价格与收益机制 - 基准价格设定为每股0.1949加元 [3] - 若结算价格高于基准价格，公司将按比例获得超过100%的月度结算款，上不封顶 [3] - 若结算价格低于基准价格，公司将按比例获得低于100%的月度结算款，但不会改变发行给Sorbie的单位数量 [3] - 例如，结算价为0.2449加元时公司获100,262加元，结算价为0.1449加元时公司获59,322加元 [4] 公司业务与资产 - 公司主要从事北美地区矿产资产的收购与勘探，目标是发现和开发具有经济价值的贵金属和贱金属矿床 [5] - 公司持有收购不列颠哥伦比亚省温哥华岛北岛铜矿项目100%权益的选择权，该矿权地总面积1,168.09公顷，需支付特许权使用费 [5] - 公司持有收购墨西哥索诺拉州La Union项目100%权益的选择权，该矿权地总面积2,520.2公顷，需支付特许权使用费 [5]