股息宣告详情 - 公司董事会于2025年10月29日宣布2025年第三季度股息为每股0.11美元 [1] - 除息日为2025年11月3日 登记日为2025年11月4日 股息支付自2025年11月27日起进行 [1] 股息支付方式选择 - 股东可选择以股票形式收取股息 需在2025年11月14日前做出选择 否则将以现金支付 [2] - 股东可选择以英镑收取现金股息 需在2025年11月14日前做出选择 否则将以美元支付 [3] 股票股息参考价格与转换比率 - 用于代替现金的股票参考价格为每股19.14美元 [4] - 每持有174份股息权可兑换1股新发行股份 转换比率基于2025年11月3日至7日期间在阿姆斯特丹泛欧交易所的非投票股份交易量加权平均价 [4] 公司基本信息 - 公司为格恩西岛封闭式投资公司 其非投票股份在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 并在伦敦证券交易所主板专业基金板块交易 [5] - 公司非投票股份受美国人士所有权限制 不面向欧洲零售投资者 [5] 额外财务信息 - 公司2025年9月月度资料显示其净资产值为38.86亿美元 完全稀释后每股净资产为42.19美元 [8]