美股芯片与EDA板块基金持仓概况 - 美股主动基金对芯片与电子设计自动化板块的持仓出现显著分化，英伟达是机构最广泛持有的半导体股 [1] - 截至10月，英伟达被76%的美股主动型基金经理持有，该比例较上季度提升219个基点，同比上升539个基点 [1] - 半导体板块在标普500中的相对权重为0.96倍，较去年12月的0.97倍略降，但高于今年8月的0.95倍 [2] 英伟达持仓与市场表现 - 英伟达在投资组合中的相对权重为1.11倍，略高于科技与通信服务板块中其他前16大重仓股的中位数1.06倍 [1] - 日本软银集团在10月出售其全部英伟达股份，套现约58.3亿美元，用以扩大AI领域投资 [2] - 受软银出售股份消息影响，英伟达股价跌超3.3% [2] - 英伟达市值在两年间飙升逾2万亿美元，助推软银第二财季录得2.5万亿日元（约162亿美元）净利润 [3] AMD持仓与市场预期 - 10月仅24%的基金经理持有AMD，虽较7月的20%有所回升，但远低于2024年同期的38% [1] - AMD在基金中的相对权重仅0.19倍，较去年同期的0.59倍大幅下降 [1] - 美国银行维持AMD"买入"评级与300美元目标价，预计公司将在11月11日分析师日更新其AI加速器市场的总体可寻址规模 [1] - AMD是持仓增长最快的个股之一，季度持仓比例增长438个基点，受到关键客户支持的提振 [2] 其他个股持仓变动 - Synopsys因完成与Ansys的350亿美元收购案，持仓比例环比提升466个基点，成为持仓增长最快的个股 [2] - 高通、安森美半导体与微芯科技录得最大减持，持仓比例分别下降356、192和137个基点 [2] - 从持仓比例看，AMD、Teradyne与英特尔位列季度增幅前三，增幅分别为43%、34%与21% [2] - 安森美半导体、美光科技与高通的权重则分别下降32%、17%与16% [2]