市场整体表现 - 道琼斯工业平均指数上涨超过300点，涨幅近0.7%，收于创纪录的48,254.82点，连续第二个交易日创下收盘纪录 [1] - 标普500指数大致持平，纳斯达克指数下跌约0.3%，因对人工智能泡沫的担忧持续 [1] - 跟踪标普500金融股表现的Financial Select SPDR基金上涨近1% [4] 金融行业 - 金融股领涨道指，高盛、摩根大通和美国运通的股价均上涨，这三只股票在当日均创下新高 [3] - 摩根士丹利和美国银行的股价也创下历史新高 [4] - 市场上涨的简单原因在于标普500成分股公司的盈利一再大幅超出市场预期 [4] 科技与人工智能行业 - 超微公司股价攀升9%，其首席执行官预计公司营收将在未来三到五年内因AI芯片的“无法满足的”需求而每年增长35% [7] - 甲骨文、Palantir和Meta的股价分别下跌3.9%、3.6%和2.9% [7] - 投资者担忧科技公司在数据中心和AI机会上资本支出过高，并担心AI行业让人联想到上世纪末的“互联网泡沫” [7] - 有观点认为，相较于担忧AI泡沫，风险可能在于对AI这一投资主题的整体敞口不足，或过度集中于少数股票且缺乏多样性 [8] - 科技板块波动持续，投资者对AI公司是否被高估存在分歧，导致上周出现大规模抛售 [5] 宏观经济与政策 - 政府停摆进入第43天，立法者努力推动政府重新开门的消息受到投资者欢迎 [1][6] - 参议院通过了一项支出法案并已提交众议院，预计将于当晚进行投票 [2] - 政府停摆结束将恢复关于劳动力市场和通胀的经济数据发布，这些报告是美联储官员做出利率决策所依赖的 [2] - 随着政府数据恢复发布，市场将检验其仓位布局是否正确，以及前景是否依然明朗或需要进行重大重新定价 [5]